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浙商惠丰: 浙商惠丰依期盛开债券型证券投资基金盛开申购、赎回及挪动业务公告
发布日期：2025-05-15 09:45 点击次数：125
浙商惠丰依期盛开债券型证券投资基金 盛开申购、赎回及挪动业务公告 公告送出日历：2025年5月13日 基金称号 浙商惠丰依期盛开债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰依期 基金主代码 002830 基金运作神气 公约型盛开式 基金合同顺利日 2016年8月1日 基金惩处东谈主称号 浙商基金惩处有限公司 基金托管东谈主称号 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构称号 浙商基金惩处有限公司 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投 资基金运作惩处目的》等法律法则以及《浙商惠丰依期 公告依据 盛开债券型证券投资基金基金合同》和《浙商惠丰依期 盛开债券型证券投资基金招募阐发书》 申购肇端日 2025 年 5 月 20 日 赎回肇端日 2025 年 5 月 20 日 挪动转入肇端日 2025 年 5 月 20 日 挪动转出肇端日 2025 年 5 月 20 日 笔据基金合同的商定，本基金的阻滞期为自基金合同顺利之日起（包括基金 合同顺利之日）或自每一盛开期竣事之日次日起（包括该日）3个月的时分。本 基金自每个阻滞期竣事之后第一个责任日起参加盛开期，时分不错办理申购、赎 回、挪动转入和挪动转出业务。 本基金的第二十个阻滞期为2025年2月20日（包括该日）至2025年5月19日（包 括该日）。当今本基金处于运作阻滞期，该阻滞期竣事之后的第一个责任日即2025 年5月20日（包括该日）起参加盛开期（以下简称“本盛开期”），本盛开期为2025 年5月20日至2025年6月3日，在本盛开期内本基金受理申购、赎回、挪动转入和 挪动转出业务肯求。下一个阻滞期为本盛开期竣事之日次日（包括该日）起3个 月的时分，即2025年6月4日至2025年9月3日为本基金的下一个运作阻滞期，该封 闭期内本基金不办理申购、赎回、挪动转入和挪动转出业务。 见当地销售机构公告； 端正单个投资者累计执有的基金份额数目适度，具体端正见依期更新的招募阐发 书或联系公告； 投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购肯求单独计较。 本基金基金份额采用前端收费阵势收取基金申购用度。投资者的申购用度 如下： 表1：本基金份额的申购费率 金额（M） 申购费率 M＜100万 0.80% M≥500万 每笔1000元 基金惩处东谈主不错笔据法律法则端正及基金合同治愈费率或收费神气，最新 的申购费率和赎回费率在更新的招募阐发书中列示。费率如发生变更，基金管 理东谈主最迟应于新的费率或收费神气实践日依照《信息显露惩处目的》的探究规 定在端正媒体上公告。 每个来回账户最低执有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个来回账户 的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 赎回费率见下表： 表 2：本基金的赎回费率 执偶而分（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% Y≥7日 0% 注：赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额 时收取。当执有期小于7日时，在线配资赎回费100%计入基金财产。 基金惩处东谈主不错在基金合同商定的领域内治愈费率或收费神气，并依照 《信息显露目的》的探究端正进行公告。 单笔挪动肯求份额不得低于1份，当基金挪动导致单个来回账户的基金份额 余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同挪动。并受命“先进先出”的原则。 （1）挪动用度的组成：基金挪动用度由转出基金赎回费和申购费补差两部 分组成，基金挪动用度由基金执有东谈主承担。 （2）转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在挪动肯求日的适用赎回费 率，计较挪动肯求日的转出基金赎回费。 （3）申购费补差： 当今本公司旗下基金产物均采用前端收费阵势，两只前端收费基金（包括申 购费为零的基金）之间挪动时，网上配资按照转出金额永别计较挪动肯求日的转出基金和 转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价； 由申购费高的基金转到申购费低的基金时，不收取差价； （4）基金挪动用度： 基金挪动用度的具体计较公式如下： 若是转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率： 挪动用度＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回 费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费 率差） 若是转出基金的申购费率＞转入基金的申购费率： 挪动用度＝转出金额×转出基金赎回费率 各基金在挪动过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购用度为固定 用度时，则该基金计较补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费 率视为0； 基金在完成挪动后不承接计较执有期； 转出基金与转入基金的申购费率差为基金挪动当日转出金额对应得转出基 金和转入基 金的申购费率之差。 其他与基金挪动联系的业务法律阐扬详见我公司2016年12月9日公布的《浙商基 金惩处有限公司对于旗下部分盛开式基金通畅基金挪动业务的公告》。 浙商基金惩处有限公司直销中心 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼 电话：021-60350857 传真：021-60350836 探究东谈主：郭梦珺 公司网址：http://www.zsfund.com 客服电话：400-067-9908（免资料话费）、021-60359000 投资东谈主不错通过本基金非直销销售机构办理本基金闲居申购、赎回和挪动 业务（非直销销售机构办理基金的业务领域不同，具体请考虑各非直销销售机 构）。投资者在各非直销销售机构办理本基金联系业务时，请受命各非直销销 售机构业务法律阐扬与操作过程。 本基金非直销销售机构信息详见基金惩处东谈主网站公示，若增多新的直销网 点好像新的销售机构，本基金惩处东谈主将实时公告，敬请投资者寄望。 无 在本基金的盛开期，基金惩处东谈主将在每个盛开日的次日，通过端正绪论，披 露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金惩处东谈主应当公告半年度和年度临了一个阛阓来回日基金钞票净值和基 金份额净值。基金惩处东谈主应当在前款端正的阛阓来回日的次日，将基金钞票净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在端正绪论上。 本公告仅对本基金本盛开期内盛开申购、赎回业务的探究事项给以阐发。投 资者欲了解本基金的持重情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com) 的本基金《基金合同》和《招募阐发书（更新）》等法律文献，还可拨打本公司 客户奇迹热线400-067-9908（免资料话费）或021-60359000考虑联系信息。 风险教导：本公司首肯以针织信用、死力守法的原则惩处和应用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应厚爱 阅读联系基金合同、招募阐发书（更新）等文献。投资有风险，敬请投资东谈主厚爱 阅读基金的联系法律文献，并禁受合乎本身风险承受才略的投资品种进行投资。 特此公告。 浙商基金惩处有限公司