5月21日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0459
2024-05-23本站音书，5月21日，博时聚利3个月定开债发起式最新单元净值为1.0459元，累计净值为1.2907元，较前一往改日上升0.0%。历史数据领路该基金近1个月上升0.08%，近3个月上升0.94%，近6个月上升2.09%，近1年上升3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时聚利3个月定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报领路，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比126.13%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为王惟，王惟于2023年2月22日起任职本基
5月21日基金净值：国联睿祥纯债A最新净值1.3042，涨0.01%
2024-05-22本站音信，5月21日，国联睿祥纯债A最新单元净值为1.3042元，累计净值为1.3419元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.15%，近6个月高涨2.88%，近1年高涨5.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联睿祥纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比129.24%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王玥，王玥于2018年6月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
5月21日基金净值：民生加银半年搭理A最新净值1.0114
2024-05-23本站音信，5月21日，民生加银半年搭理A最新单元净值为1.0114元，累计净值为1.075元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.54%，近6个月高涨1.14%，近1年高涨2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银半年搭理A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比97.41%，现款占净值比3.89%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2018年3月7日起任职本基金基金司理，任职时辰
5月21日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0303
2024-05-22本站音问，5月21日，兴银合盈债券A最新单元净值为1.0303元，累计净值为1.1788元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨2.46%，近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银合盈债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比116.71%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年9月5日起任职本基金基金司理，任职技艺累计陈诉
5月21日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.0994
2024-05-22本站音信，5月21日，招商招乾3个月定开债A最新单元净值为1.0994元，累计净值为1.4896元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮2.22%，近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比118.93%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为王梓林，王梓林于2022年11月11日起任职本基金
5月21日基金净值：兴业收益增强债券A最新净值1.366，涨0.07%
2024-05-22本站音尘，5月21日，兴业收益增强债券A最新单元净值为1.366元，累计净值为1.617元，较前一往翌日高潮0.07%。历史数据露出该基金近1个月高潮2.32%，近3个月高潮4.75%，近6个月高潮3.71%，近1年高潮2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业收益增强债券A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票设立：股票占净值比20.12%，债券占净值比110.25%，现款占净值比1.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周鸣、丁进，周鸣、丁进于2
5月21日基金净值：博时富祥纯债债券A最新净值1.0639，跌0.01%
2024-05-23本站音书，5月21日，博时富祥纯债债券A最新单元净值为1.0639元，累计净值为1.2998元，较前一往复日着落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.11%，近3个月飞腾1.12%，近6个月飞腾2.49%，近1年飞腾4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富祥纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比111.68%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2018年10月29日起任职本基金基金司理，任
5月21日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0153
2024-05-23本站音讯，5月21日，兴业丰利债券最新单元净值为1.0153元，累计净值为1.2535元，较前一交往时飞腾0.0%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾1.2%，近6个月飞腾2.75%，近1年飞腾4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业丰利债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比130.84%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为伍方方，伍方方于2020年12月23日起任职本基金基金司理，任职技巧累计
5月21日侨银转债下落0.19%，转股溢价率199.65%
2024-05-22本站音信，5月21日侨银转债收盘下落0.19%，报118.58元/张，成交额222.14万元，转股溢价率199.65%。 贵寓泄露，侨银转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为2.0%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。），对应正股名侨银股份，正股最新价为9.94元，转股运行日为2021年5月24日，转股价为25.13元。 以上践诺由本站把柄公开信息整理白银投资，由算法生成（网信算备3101043457103012400
5月21日洁好意思转债高涨0%，转股溢价率53.29%
2024-05-22本站音书，5月21日洁好意思转债收盘高涨0%，报119.7元/张，成交额649.91万元，转股溢价率53.29%。 贵府透露，洁好意思转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名洁好意思科技，正股最新价为21.08元，转股驱动日为2021年5月10日，转股价为26.95元。 以上实质由本站凭证公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本