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南 京 银 行: 南 京 银 行股份有限公司对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第十九次指示性公告
发布日期：2025-07-16 12:08 点击次数：147
证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-050 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南 京 银 行股份有限公司 对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的 第十九次指示性公告 很是指示： 本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何曲折记录、误导性述说或 者枢纽遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律包袱。 进攻内容指示： ? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日 ? 赎回价钱：100.1537 元/张 ? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日 ? 临了交往日：2025 年 7 月 14 日 完毕 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了交往 日）仅剩 1 个交往日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个交往日。 ? 临了转股日：2025 年 7 月 17 日 完毕 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股 日）仅剩 4 个交往日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交 易所摘牌。 ? 投资者所握“南银转债”除在规按期限内通过二级市集络续交往或按东说念主民币 应计利息（悉数东说念主民币 100.1537 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较 大投资亏空。 ? 特提醒“南银转债”握有东说念主负责在限期内实施转股或卖出交往，以幸免可 能濒临的投资亏空。 ? 敬请稠密投资者审视了解可转债关联端正，感性有研讨，负责投资风险。 左证《南 京 银 行股份有限公司公建筑行 A 股可调治公司债券召募讲明书》 （以下 简称“《召募讲明书》”）的相关商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日技术， 公司股票已有 15 个交往日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币 8.22 元/ 股的 130%（含 130%），即东说念主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条 款。 份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定哄骗“南银转债”的提前赎回 权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱通盘 赎回。 现左证《上市公司证券刊行注册惩处主义》《可调治公司债券惩处主义》《上海 证券交往所股票上市王法》和《召募讲明书》关联条件，就赎回关联事项向合座“南 银转债”握有东说念主公告如下： 一、赎回条件 左证《召募讲明书》，“南银转债”有条件赎回条件的相关商定如下： 在本次刊行可转债的转股期内，若是公司A股股票理解三十个交往日中至少有十 五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经相关监管部门批 准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股 的可转债。若在上述交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情形， 则在疗养前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价钱揣摸，在疗养后的交往日按调 整后的转股价钱和收盘价钱揣摸。 此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币3，000万元时，公司 有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘未转股的可转债。 当期应计利息的揣摸公式为： IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数(算 头不算尾)。 二、本次可转债赎回的关联事项 （一）赎回条件的建立情况 左证《召募讲明书》的商定和交往王法，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日技术，公司股票已有 15 个交往日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币 件赎回条件。 （二）赎回登记日与赎回对象 本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在 中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在 册的“南银转债”的通盘握有东说念主。 （三）赎回价钱 左证《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.1537 元/ 张。 其中，当期应计利息的揣摸公式为： IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债往常票面利率即 1.70%； t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息 年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的本色日期天数(算头不算尾)共计 33 天。 当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。 赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。 （四）赎回方法 公司将在赎回期杀青前按端正裸露“南银转债”赎回指示性公告，辉煌私募告知“南银 转债”握有东说念主关联本次赎回的相关事项。 当公司决定践诺通盘赎回时，在赎回登记日次一个交往日（2025 年 7 月 18 日） 起，整个在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将通盘被冻结。 公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎 回对公司的影响。 （五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日 公司将托福中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海证 券交往所各会员单元办理了指定交往的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主相应的 “南银转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的证券买卖 部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司救济，待办理 指定交往后再进行派发。 （六）交往和转股 完毕 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了交往 日）仅剩 1 个交往日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个交往日。2025 年 完毕 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股 日）仅剩 4 个交往日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。2025 年 （七）摘牌 本次提前赎回完成后， “南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交往所 摘牌。 （八）对于投资者交纳可调治公司债券利息所得税的讲明 “南银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税）， 本色派发赎回金额为东说念主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将和解由各兑付机构 负责代扣代缴并平直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。 对于握有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实 际派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税）。 非住户企业，左证《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋 的公告》 （财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）端正，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业 所得税和升值税，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元。 三、本次可转债赎回的风险指示 （一）完毕 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”最 后交往日）仅剩 1 个交往日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个交往日； 距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股日）仅剩 4 个交往日，2025 年 7 月 股或卖出。 （二）投资者握有的“南银转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交往日 前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债” 将通盘冻结，住手交往和转股，并按照东说念主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。 本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券交往所摘牌。 （四）因现在“南银转债”二级市集价钱（2025 年 7 月 11 日收盘价为东说念主民币 卖出，可能濒临较大投资亏空。 特提醒“南银转债”握有东说念主负责在限期内转股或卖出。 四、研究方式 研究部门：公司董事会办公室 研究电话：025-86775067 特此公告。 南 京 银 行股份有限公司董事会