新能源重磅利好！外资短暂唱多宁德时期 黄仁勋、奥特曼：AI的特地是光伏和储能

发布日期：2024-03-26 22:59    点击次数：85

（原标题：新能源重磅利好！外资短暂唱多宁德时期 黄仁勋、奥特曼：AI的特地是光伏和储能）

折腾了许久的新能源最近握住迎来利好！

3月10日，摩根士丹利发布讲述，将中国电板巨头宁德时期（CATL）的评级上调至“超配”，并设定办法价为210元东说念主民币。在讲述中，摩根士丹利分析师指出，宁德时期看成大家最初的电板制造商，受益于电动汽车市集的快速增长和电板需求的攀升。

另外，据央视网10日报说念，宁德时期董事长曾毓群在采访时谈到了近期多家西洋车企削减或推迟电动化的话题，“西洋车企莫得追想燃油车，也莫得住手（电动汽车），可能是因为不得益，是以往后延迟一阵。”

更为伏击的是，市集更是传出对于储能的“小作文”。据北极星储能网报说念，近日，大家最初的东说念主工智能芯片制造商英伟达（NVDA.US)的首创东说念主兼首席扩充官黄仁勋在一次公开演讲中指出，东说念主工智能（AI)的异日发展与状和储能精细连续。而谈及储能，宁德时期当然是王中之王。

新能源估值开荒之机

周日，宁德时期短暂传来重磅利好。摩根士丹利发布讲述，将中国电板巨头宁德时期（CATL）的评级上调至“超配”，并设定办法价为210元东说念主民币。而戒指3月8日收盘，宁德时期仅报158元/股，也便是说这只股票离办法价还有30%以上的空间。

事实上，“宁王”的基本面推崇要远远好过股价推崇。2024年1月30日，宁德时期发布2023年度功绩预报：归母净利润425亿元—455亿元，比上年同期增长38.31%— 48.07%；扣非净利润385亿元—415亿元，比上年同期增长36.46%—47.09%。

主要原因是：国表里新能源行业保捏较快增长速率，能源电板及储能产业市集捏续增长，“双碳”办法下向清洁能源转型趋势明确。宁德时期看成大家最初的新能源立异科技公司，通过加大研发干预和立异力度，握住推出行业最初的产物措置决策和事迹。2023年内，公司新本事、新产物不时落地，国外市集拓展加快，客户互助干系进一步真切，产销量较快增长的同期，也收场了风雅的经济效益。

彼时，万生证券暗意，宁德时期2023年—2025年归母净利润预期达441亿元、463亿元、564亿元，同比增长43%、5%、22%，对应16x、15x、13x，基于公司大家电板龙头地位，赐与2024年25x，办法价263元，保管“买入”评级。这一办法价比现价零碎了66%。

事实上，上周五，光伏依然有了较大起色。今日，光伏ETF收盘大涨近4%，据Wind统计，当日中信太阳能指数收于9716点，日涨幅达4.8%，福莱特、海优新材等均超10%，龙头阳光电源更是狂飙近9%。

据SMM、PV Infolink等调研，春节后复产复工，国内名目初始带动需求回暖，同期重复印度推迟ALMM法案，存在抢装利好，欧洲方面去库接近尾声，大地/户用需求可不雅，红海事件捏续性影响也催化了备货需求。据PV infolink统计，3月产业链排产超预期，硅料、硅片、电板片、组件排产环比增长4%、20%、32%、62%，股票杠杆部分企业翻倍。与此同期，有券商露馅，电力消纳也可能迎来重磅利好。

值得谨防的是，2021年那一波涨幅较好的有色股，近期亦有强盛推崇。在好意思元杀跌的配景之下，新能源产业链上的各条线可能迎来了估值开荒的预期。而锂矿若能伴随开荒，宁德时期的契机大要率也会到来。

两则音信

除了外资短暂唱多宁德时期除外，亦有两则利好音信传来。

一是据央视网10日报说念，宁德时期董事长曾毓群在采访时谈到了近期多家西洋车企削减或推迟电动化的话题，“西洋车企莫得追想燃油车，也莫得住手（电动汽车），可能是因为不得益，是以往后延迟一阵。”记者随后商议：“那您合计他们会重启电动汽车业务吗？”曾毓群则回复，“确定的！从来就没停过，齐在搞啊。”

在前不久召开的飞驰年度鼓吹大会上，梅赛德斯-飞驰集团股份公司董事会主席康林松（Ola Kllenius）向投资者保证“将赓续修订其内燃机车型”。此外，飞驰方面瞻望，到21世纪20年代下半叶，包括夹杂能源车在内的电动化车辆销量将占其总销量的50%，较此前“2025年电动车销量占比达到50%”的办法有所变化。这使得市集认为，欧洲依然放置了电动化。

二是宁德时期北京电板工场正经官宣，将联手北汽集团和小米汽车投资该名目。北汽蓝谷3月8日晚间发布公告，败露了宁德时期北京电板工场的最新进展。宁德时期、北汽海蓝芯、京能科技、小米汽车四方将建立合伙公司，在北京投资建设电芯工场。电板禁受电芯-模组-电板包的安装步地，电芯是构成电板包的最小单元。合伙公司拟定名为北京时期新能源科技有限公司，注册成本10亿元，缱绻限制主要包括能源电板、储能电板的开发、分娩和销售。宁德时期将在合伙公司中捏股51%，北汽海蓝芯捏股39%，京能科技和小米汽车各自捏股5%。

一个扯上AI的故事

其实，这个周末，市集还在讲一个对于储能的故事，致使还扯上了东说念主工智能（AI）。

据北极星储能网报说念，近日，大家最初的东说念主工智能芯片制造商英伟达的首创东说念主兼首席扩充官黄仁勋在一次公开演讲中指出，AI异日发展与状和储能精细连续。他强调，不应只是矜恤酌量力，而是需要更全面地筹商能源奢侈问题。

黄仁勋在演讲中明确暗意：“AI的特地是光伏和储能！咱们不成只想着算力，要是只筹商酌量机，咱们需要烧掉14个地球的能源。”这一不雅点激发了平庸矜恤和深念念。

与此同期，OpenAI的首创东说念主山姆·奥特曼（Sam Altman)也提议了通常的主意。他认为，异日Al本事的发展将高度依赖于能源，绝顶是光伏和储能本事的跳跃。奥特曼暗意，“异日AI的本事取决于能源，咱们需要更多的光伏和储能。”

经券商中国记者查询，早在2月27日，就有东说念主在酬酢视频上讲“储能与AI”的故事，援用的亦然所谓“黄仁勋的演讲”。不外，在算力爆炒之后，这个故事在刚刚畴昔的这个周末发酵了。至于其真正性，其实也莫得若干东说念主会矜恤。

从储能业务来看，宁德时期是当之无愧的王者。国海证券瞻望，该公司2023年能源和储能电板的出货量达380GWh以上，同比增长31%以上。单2023年四季度看，公司的出货量达110GWh以上，同比增长14%以上，环比增长10%以上。按四季度中值酌量，假定公司的电板业务利润孝敬在90%，则测算公司单Wh盈利在1毛左右，与公司2023年前三季度的单元盈利基本保捏相当。

　　延长阅读

ChatGPT用电量堪比1.7万个好意思国度庭 生成式AI发展或带来碳危境